KS인더스트리

101000 코스닥
1,094 252 (+29.93%)
기준 : 09/04
  • 시가총액
    108억
  • 주식수
    991만
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    -5.48배
  • PBR
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  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -8-8.5 -17-17.9 -36-36.6 -16-16.2 -19-19.0
당기순이익 -19-19.8 -63-63.3 -72-72.5 -56-56.0 -47-47.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 108108.5 9696.7 9292.9 3838.4 3535.5
유형자산감가상각비 1616.9 1717.1 1616.3 1414.5 1212.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.5 44.4 44.4 33.7 22.8
대손상각비 11.4 22.1 11.2 00.3 00.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1818.0 1616.3 1414.8 77.7 77.7
외환거래손실 00.6 00.8 00.7 11.0 11.0
충당부채전입액 00.3 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 66.6 66.6 66.6 00.0 00.0
기타 5959.9 4848.8 4848.7 1010.9 1010.9
현금유입이 없는 수익(차감) 8989.7 4444.1 4343.7 -17-17.8 1616.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.8 11.5 11.4 22.0 11.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 8383.8 3636.6 3636.6 55.0 55.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.9 11.8 11.9 22.0 22.3
외환거래이익 00.8 11.6 00.6 11.2 11.0
기타 11.3 22.5 33.1 -28-28.2 66.4
영업자산·부채 변동 66.6 66.8 0-0.7 -39-39.6 -9-9.4
영업활동자산의감소 -2-2.9 -10-10.9 -5-5.2 -10-10.0 -10-10.0
매출채권감소 1414.2 -4-4.1 1717.2 66.4 88.1
재고자산의감소 -13-13.7 11.1 00.6 99.7 44.6
선급금 감소 -1-1.6 -8-8.0 -20-20.6 -22-22.4 -17-17.6
선급비용 감소 -2-2.6 0-0.3 0-0.4 00.6 11.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 00.4 -2-2.0 -4-4.4 -6-6.6
영업활동부채의증가 99.5 1717.8 44.4 -29-29.6 00.6
매입채무 증가 -1-1.3 1010.5 -1-1.2 1010.6 1111.1
선수금 증가 33.9 44.4 22.6 22.6 0-0.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 0-0.7 0-0.3 0-0.2 00.1
미지급비용 증가 88.9 99.6 88.2 0-0.8 -2-2.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.5 -6-6.0 -4-4.9 -7-7.5 -7-7.3
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 -34-34.3 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 55.6 -3-3.9 -24-24.1 -39-39.5 -37-37.6
이자수취 00.9 11.0 11.2 11.5 11.9
이자지급 -13-13.8 -14-14.0 -14-14.0 -3-3.2 -2-2.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.2 00.0 00.2 00.2 00.4
법인세납부 -1-1.0 0-0.9 N/AN/A 0-0.2 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2424.9 1919.2
투자활동으로인한현금흐름 -211-211.4 -16-16.0 -99-99.9 -110-110.8 -274-274.3
투자활동현금유입액 145145.1 3434.2 3030.7 2727.8 7171.7
유동금융자산의감소 127127.0 2121.9 1010.7 66.0 44.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.0 1212.3 2020.0 2727.8 7171.7
투자활동현금유출액 356356.5 5050.3 130130.7 138138.6 346346.0
유동금융자산 증가 241241.5 2222.9 3131.1 2222.0 1111.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 102102.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.5 2020.8 4040.4 7474.7 242242.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.5 2020.8 4040.4 7474.7 242242.6
무형자산의증가 11.0 N/AN/A 00.9 11.5 11.5
기타 110110.4 2929.5 9090.2 6363.9 103103.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 165165.3 178178.4 5757.1 5858.1 186186.5
재무활동현금유입액(가산) 183183.0 223223.0 101101.8 4141.7 239239.7
단기차입금의증가 11.8 11.8 11.8 -48-48.0 3030.0
장기차입금의증가 N/AN/A 4040.0 4040.0 4040.0 120120.0
사채의증가 101101.0 101101.0 1010.0 -10-10.0 1010.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 2020.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8080.1 8080.1 5050.0 5959.7 5959.6
재무활동현금유출액(차감) 1717.6 4444.5 4444.7 -16-16.4 5353.1
단기차입금의감소 1010.1 3737.0 3737.0 -25-25.7 4747.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 33.0 33.0 33.0 33.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.8 22.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 1717.6 4444.5 4444.7 -16-16.4 5353.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.5 00.0 00.5 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.5 00.0 00.5 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -54-54.6 144144.8 -79-79.4 -68-68.3 -107-107.0
기초의 현금 351351.4 206206.5 286286.0 354354.4 461461.4
기말의 현금 296296.8 351351.4 206206.5 286286.0 354354.4
잉여현금흐름 33.6 -28-28.9 -58-58.0 -140-140.8 -283-283.4
시가총액 159159.7 399399.5 221221.4 327327.7 737737.5
주가 1,1031,103.0 2,7582,758.0 1,8111,811.0 2,6822,682.0 6,0346,034.0
주가현금흐름배수 -18.71-18.71 -22.23-22.23 -6.04-6.04 -20.23-20.23 -38.68-38.68
주식수(만주) 991 991 836 836 836 832 766 754 754 571 469 469 469 448 448 448 448 448 448 448 447 397 396 396 396 396 386 N/A N/A N/A N/A 14 14 14 13 12 12 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8

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