- 투자대가
- 조엘 그린블라트
조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.
자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
마법공식에 따른 실전투자 활용법
- 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다. - 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
- 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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도움말
- 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
- 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 09/07
| 종합 순위 |
종목 | 시총(억) | ROC (%) |
ROC 순위 |
이익수익률 (%) |
이익수익률 순위 |
합산 순위 |
분기 EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 26.03 | 25.12 | 25.09 | 25.06 | ||||||||
| 1201 | J | 1,830 | 3.26 | 1121 | 1 | 1225 | 2346 | 64 | 48 | 42 | -116 | 55 |
| 1202 | 리 | 782 | 2.29 | 1169 | 1 | 1184 | 2353 | 156 | 72 | 160 | 11 | 500 |
| 1203 | 콜 | 2,518 | 1.38 | 1217 | 2 | 1138 | 2355 | 236 | 759 | -1,257 | 210 | 228 |
| 1204 | 태 | 6,482 | 2.00 | 1181 | 2 | 1176 | 2357 | 214 | 212 | -19 | 100 | 115 |
| 1205 | 켐 | 1,230 | 2.21 | 1174 | 1 | 1183 | 2357 | 118 | 279 | -397 | 17 | -83 |
| 1206 | 시 | 1,203 | 2.23 | 1171 | 1 | 1191 | 2362 | 11 | 6 | 32 | 15 | 11 |
| 1207 | L | 2,388 | 2.59 | 1152 | 1 | 1210 | 2362 | 257 | 191 | -442 | -101 | 172 |
| 1208 | 넥 | 3,378 | 1.60 | 1204 | 2 | 1160 | 2364 | 17 | 106 | -125 | 366 | 375 |
| 1209 | 제 | 489 | 1.67 | 1200 | 2 | 1167 | 2367 | 42 | -28 | 234 | -69 | -122 |
| 1210 | 동 | 1,561 | 1.73 | 1195 | 2 | 1172 | 2367 | 312 | 76 | -637 | -77 | -981 |
| 1211 | 스 | 1,948 | 0.88 | 1237 | 2 | 1134 | 2371 | 212 | 23 | -467 | 281 | 247 |
| 1212 | 이 | 601 | 1.23 | 1222 | 2 | 1151 | 2373 | 309 | -3 | -85 | -167 | -39 |
| 1213 | 심 | 2,060 | 2.41 | 1163 | 1 | 1216 | 2379 | 34 | -149 | -225 | -13 | 46 |
| 1214 | 디 | 1,386 | 1.83 | 1191 | 1 | 1190 | 2381 | 57 | 43 | 325 | -85 | -94 |
| 1215 | 토 | 225 | 0.71 | 1248 | 2 | 1136 | 2384 | 107 | 64 | -91 | -76 | 82 |
| 1216 | 삼 | 1,925 | 1.86 | 1187 | 1 | 1202 | 2389 | 57 | 56 | -39 | 29 | 73 |
| 1217 | C | 933 | 1.52 | 1209 | 1 | 1181 | 2390 | 14 | 1 | -23 | 39 | -76 |
| 1218 | S | 9,549 | 0.61 | 1253 | 2 | 1140 | 2393 | 454 | -625 | -1,661 | 2,215 | 722 |
| 1219 | 아 | 384 | 1.10 | 1229 | 2 | 1169 | 2398 | N/A | 6 | 16 | -14 | 32 |
| 1220 | 쎄 | 7,743 | 2.62 | 1151 | 0 | 1259 | 2410 | 40 | -124 | 715 | 221 | 284 |
| 1221 | 현 | 42,035 | 0.89 | 1236 | 2 | 1175 | 2411 | 63 | -307 | -20 | 128 | 254 |
| 1222 | 지 | 1,122 | 1.44 | 1213 | 1 | 1200 | 2413 | N/A | 396 | -947 | 235 | 79 |
| 1223 | 인 | 334 | 0.63 | 1252 | 2 | 1161 | 2413 | 127 | 19 | -272 | 35 | -237 |
| 1224 | 에 | 878 | 1.76 | 1192 | 1 | 1221 | 2413 | 157 | -265 | 376 | -423 | -504 |
| 1225 | 화 | 594 | 1.20 | 1225 | 1 | 1197 | 2422 | 241 | 35 | -206 | -67 | 13 |
| 1226 | 메 | 5,080 | 1.74 | 1194 | 1 | 1231 | 2425 | 401 | 1,007 | -390 | 961 | 1,082 |
| 1227 | 유 | 651 | 1.28 | 1221 | 1 | 1206 | 2427 | 130 | 36 | -164 | -6 | 21 |
| 1228 | 대 | 2,421 | 1.46 | 1212 | 1 | 1215 | 2427 | 909 | -45 | -1,528 | -93 | 409 |
| 1229 | 미 | 906 | 0.95 | 1234 | 1 | 1195 | 2429 | 408 | 431 | -678 | -522 | -1,062 |
| 1230 | 해 | 601 | 1.62 | 1202 | 1 | 1227 | 2429 | 115 | -25 | -23 | -4 | 61 |
| 1231 | 금 | 892 | 1.29 | 1220 | 1 | 1209 | 2429 | 97 | -734 | 116 | 444 | 129 |
| 1232 | 국 | 1,263 | 1.39 | 1216 | 1 | 1213 | 2429 | 113 | -52 | -48 | -58 | 2 |
| 1233 | 한 | 1,959 | 1.91 | 1186 | 0 | 1247 | 2433 | 106 | -284 | 7 | 156 | 250 |
| 1234 | 지 | 822 | 2.06 | 1179 | 0 | 1255 | 2434 | 5 | -8 | -13 | 9 | 4 |
| 1235 | L | 16,142 | 1.67 | 1200 | 0 | 1238 | 2438 | 134 | 117 | 19 | 72 | 39 |
| 1236 | 카 | 187 | 0.94 | 1235 | 1 | 1206 | 2441 | 64 | -112 | 181 | -64 | -63 |
| 1237 | 삼 | 966 | 1.51 | 1210 | 1 | 1231 | 2441 | N/A | 12 | -171 | 8 | 14 |
| 1238 | 에 | 166 | 0.68 | 1251 | 1 | 1191 | 2442 | 88 | 37 | -30 | 128 | 150 |
| 1239 | S | 8,084 | 1.72 | 1196 | 0 | 1247 | 2443 | 556 | 220 | -3,035 | -1,048 | 16 |
| 1240 | 이 | 381 | 0.26 | 1268 | 1 | 1178 | 2446 | 224 | 180 | -652 | -175 | 112 |
| 1241 | 이 | 563 | 0.42 | 1261 | 1 | 1186 | 2447 | 53 | 37 | -63 | 53 | -1 |
| 1242 | H | 767 | 1.17 | 1227 | 1 | 1222 | 2449 | 77 | -42 | -27 | 0 | 8 |
| 1243 | 골 | 62 | 0.99 | 1232 | 1 | 1218 | 2450 | 256 | 153 | -92 | -45 | -75 |
| 1244 | 캐 | 314 | 1.40 | 1215 | 0 | 1235 | 2450 | 382 | 51 | -722 | 73 | -120 |
| 1245 | 강 | 1,645 | 0.40 | 1262 | 1 | 1189 | 2451 | 421 | -185 | -398 | -26 | 301 |
| 1246 | S | 2,254 | 0.29 | 1267 | 1 | 1186 | 2453 | 353 | -750 | -61 | 560 | 306 |
| 1247 | 만 | 1,408 | 0.77 | 1242 | 1 | 1217 | 2459 | N/A | 6 | -123 | 184 | 6 |
| 1248 | 스 | 948 | 1.36 | 1218 | 0 | 1251 | 2469 | 79 | 108 | -177 | -29 | -43 |
| 1249 | 한 | 873 | 0.98 | 1233 | 0 | 1240 | 2473 | 121 | 63 | -253 | -2 | -34 |
| 1250 | 태 | 774 | 0.78 | 1240 | 1 | 1233 | 2473 | 68 | 34 | 20 | -155 | -40 |
| 1251 | 쏘 | 4,299 | 1.48 | 1211 | 0 | 1262 | 2473 | N/A | -268 | -447 | 48 | -54 |
| 1252 | 알 | 235 | 0.77 | 1242 | 0 | 1235 | 2477 | 90 | -20 | 57 | -127 | 116 |
| 1253 | D | 2,080 | 1.14 | 1228 | 0 | 1255 | 2483 | 142 | -105 | -644 | -82 | -302 |
| 1254 | G | 273 | 0.72 | 1247 | 0 | 1244 | 2491 | 74 | 100 | -503 | 159 | -102 |
| 1255 | 더 | 509 | 0.70 | 1250 | 0 | 1241 | 2491 | 20 | 2 | -69 | 26 | -81 |
| 1256 | 한 | 805 | 0.74 | 1245 | 0 | 1247 | 2492 | 69 | -55 | -49 | -34 | 70 |
| 1257 | 메 | 290 | 0.54 | 1256 | 0 | 1239 | 2495 | 23 | 24 | -217 | 75 | 177 |
| 1258 | 한 | 665 | 0.61 | 1253 | 0 | 1250 | 2503 | 5 | -90 | -48 | 2 | 200 |
| 1259 | 서 | 490 | 0.79 | 1239 | 0 | 1265 | 2504 | 2 | -12 | -1 | -11 | -9 |
| 1260 | 모 | 1,340 | 0.73 | 1246 | 0 | 1261 | 2507 | 24 | -62 | -9 | -113 | 46 |
| 1261 | 케 | 436 | 0.52 | 1257 | 0 | 1251 | 2508 | 54 | 42 | -55 | -31 | -9 |
| 1262 | 온 | 412 | 0.32 | 1266 | 0 | 1243 | 2509 | 122 | -135 | -114 | -24 | -150 |
| 1263 | 팬 | 663 | 0.61 | 1253 | 0 | 1258 | 2511 | 22 | 14 | -35 | -24 | 33 |
| 1264 | O | 42,475 | 0.50 | 1259 | 0 | 1254 | 2513 | 2,585 | 8 | 1,353 | -1,935 | -4,072 |
| 1265 | 포 | 163,305 | 0.75 | 1244 | 0 | 1269 | 2513 | 260 | 30 | -264 | 491 | -445 |
| 1266 | 주 | 82,876 | 0.85 | 1238 | 0 | 1276 | 2514 | 118 | -25 | -99 | 161 | 107 |
| 1267 | K | 108 | 0.40 | 1262 | 0 | 1260 | 2522 | 250 | -106 | -264 | -142 | -216 |
| 1268 | 롯 | 24,667 | 0.36 | 1264 | 0 | 1263 | 2527 | 354 | 62 | -3,440 | -747 | -900 |
| 1269 | L | 1,270 | 0.23 | 1270 | 0 | 1268 | 2538 | 15 | 39 | -134 | 26 | 93 |
| 1270 | 태 | 13,696 | 0.45 | 1260 | 0 | 1278 | 2538 | N/A | -16 | 90 | -105 | -25 |
| 1271 | 한 | 67,580 | 0.19 | 1271 | 0 | 1270 | 2541 | 1,472 | -254 | -2,037 | -63 | -1,047 |
| 1272 | 삼 | 441,609 | 0.19 | 1271 | 0 | 1271 | 2542 | 4,163 | -342 | -3,945 | 582 | -2,015 |
| 1273 | 프 | 605 | 0.13 | 1276 | 0 | 1267 | 2543 | 108 | -163 | -44 | 67 | 37 |
| 1274 | 한 | 129,977 | 0.19 | 1271 | 0 | 1274 | 2545 | 355 | -291 | 63 | 858 | 215 |
| 1275 | 신 | 46 | 0.10 | 1277 | 0 | 1271 | 2548 | 134 | -66 | -434 | -84 | -128 |
| 1276 | 원 | 627 | 0.18 | 1275 | 0 | 1273 | 2548 | 121 | -164 | 210 | -83 | -390 |
| 1277 | 나 | 1,723 | 0.19 | 1271 | 0 | 1278 | 2549 | 34 | 101 | -97 | -40 | 692 |
| 1278 | 다 | 1,027 | 0.04 | 1279 | 0 | 1274 | 2553 | 81 | 142 | -889 | 180 | 372 |
| 1279 | 휴 | 213 | 0.05 | 1278 | 0 | 1276 | 2554 | 2 | -16 | 15 | -69 | 210 |
| 1280 | 부 | 564 | 0.04 | 1279 | 0 | 1278 | 2557 | 192 | -254 | -823 | -1,025 | -1,016 |
| 1281 | 브 | 178 | 0.04 | 1279 | 0 | 1281 | 2560 | 232 | -73 | -177 | -99 | 61 |
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